7月13日基金分红、交易提示
新基金发行:
1、建信基金管理有限责任公司公告上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金份额折算结果。
2、中海基金管理有限公司表示,旗下中海货币市场证券投资基金自2010年7月13日起至2010年7月23日公开发售。
3、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力
(620001)保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力
(620001)混合型证券投资基金。
基金收益分配:
1、华安基金管理有限公司定于2010年7月12日对华安现金富利
(040003)投资基金自2010年6月17日起至2010年7月12日止的累计收益进行集中支付。
2、博时基金管理有限公司表示,旗下博时信用债券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年7月14日;派现日:2010年7月16日。
3、华泰柏瑞基金管理有限公司表示,旗下上证红利
(510880
基金吧,行情,资讯,重仓股)交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.2元。本次分红权益登记日:2010年7月14日;除息日:2010年7月15日;红利发放日:2010年7月21日。
开放式基金暂停或恢复申购:
1、博时基金管理有限公司表示,自2010年7月13日起,旗下博时现金收益
(050003)证券投资基金限制大额申购及转换转入业务。
2、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2010年7月14日起开始办理日常赎回业务。
3、银华基金管理有限公司表示,自2010年7月15日起,旗下银华和谐
(180018)主题灵活配置混合型证券投资基金恢复办理大额申购业务。
4、交银施罗德基金管理有限公司表示,旗下交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金自2010年7月15日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。
5、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务,开放赎回和转出业务;2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务。
其他:
1、国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告。
2、万家基金管理有限公司更新万家和谐
(519181)增长混合型证券投资基金招募说明书。
3、建信基金管理责任有限公司更新建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书。
4、建信基金管理责任有限公司更新建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书。
5、国海富兰克林基金管理有限公司更新富兰克林国海中国收益
(450001)证券投资基金招募说明书。
6、信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银旗下部分基金开通华夏银行
(600015)基金转换业务的公告。
7、交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券
(600369)股份有限公司开通基金转换业务的公告。
8、银华基金管理有限公司关于银华深证100指数分级证券投资基金增加份额配对转换业务办理机构的公告。
9、富国基金管理有限公司关于在上海银行股份有限公司开通部分基金的转换及定投业务的公告;关于在信达证券股份有限公司开通部分基金的转换、定投与上申购优惠业务的公告。
10、诺安基金管理有限公司表示,自2010年7月13日起,新增广东发展银行为旗下诺安中证100指数证券投资基金的代销机构并同时开通定投及转换业务。
11、博时基金管理有限公司表示,自2010年7月13日起,新增汉口银行股份有限公司为旗下博时大中华亚太精选股票证券投资基金、博时宏观回报债券型证券投资基金的代销机构。
12、诺安基金管理有限公司表示,自2010年7月15日起,增加中国农业银行
(601288)为旗下部分基金代销机构并同时开通基金定投业务。